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Economy

Wir erhöhen unser Kursziel für Apple, nachdem die Gewinne stetig gestiegen sind

Apple hat es erneut geschafft: Der Consumer-Tech-Riese reagierte auf alle Sorgen um China mit heftigen Streiks und ließ seine Aktien im nachbörslichen Handel um 6 % steigen. Deshalb besitzen wir es. Deshalb handeln wir nicht damit. Der Umsatz von Apple belief sich im ersten Geschäftsquartal auf 90,75 Milliarden US-Dollar, 4 % weniger als im Vorjahr, aber über den LSEG-Schätzungen von 90,01 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn pro Aktie stieg um 1 % auf 1,53 US-Dollar, ein Rekordhoch für das Märzquartal, und übertraf die LSEG-Schätzungen von 1,50 US-Dollar. Die Bruttomarge betrug 46,6 %, ein Plus von 230 Basispunkten gegenüber dem Vorjahr und entsprach den Erwartungen. (Einhundert Basispunkte entsprechen einem Prozentpunkt). Apple Warum wir es besitzen: Apples dominierende Hardware- und wachsende Servicegeschäfte bieten einen starken Wettbewerbsvorteil und zahlreiche Bündelungsmöglichkeiten. Eine Netto-Cash-neutrale Managementstrategie schafft Vertrauen, dass der freie Cashflow weiterhin Dividenden und Rückkäufe finanzieren wird. Darüber hinaus hat sich das Engagement des Unternehmens für das Kundenerlebnis in branchenführenden Werten für die Benutzertreue niedergeschlagen, was ihm Preismacht verleiht. Es gibt einen Grund, warum es sich um eine von nur zwei „Ohne es kaufen, nicht handeln“-Aktien im Portfolio handelt. Mitbewerber: Zuletzt gekauft: 8. April 2014 Gestartet: 2. Dezember 2013 Fazit: Die Quartalsergebnisse vom Donnerstag hatten viel zu bieten. Ganz oben auf der Liste: Der Verbrauchertechnologieriese erreichte einen weiteren Rekord für seine installierte Basis aktiver Geräte in allen Regionen und Produktkategorien – und trug damit zu weiteren rekordverdächtigen Margen und wiederkehrenden Umsätzen aus seinem Dienstleistungsgeschäft bei. Wir waren auch sehr erfreut darüber, dass die Umsätze im Großraum China besser ausfielen als erwartet, insbesondere angesichts der schleppenden Konjunktur und der mangelnden Bereitschaft der Wall Street, den Unternehmen die Umsatzeinbußen in der Region weiterzugeben. Das Wachstum war im Vergleich zum letzten Jahr immer noch negativ, aber das iPhone führte in der Region zu einer sequenziellen Beschleunigung und belegte die ersten beiden Plätze der meistverkauften Smartphones im städtischen China. Unterdessen stellte das Unternehmen neue Verkaufsrekorde in Lateinamerika, dem Nahen Osten, Kanada, Indien, Spanien, der Türkei und Indonesien auf. Zusätzlich zu dieser starken Leistung kündigte Apple eine Aktienrückkaufgenehmigung im Wert von 110 Milliarden US-Dollar an, den größten Unternehmensrückkauf aller Zeiten. Apple ist so stark wie eh und je und wir sehen positive Impulse für die Zukunft. CEO Tim Cook freut sich darauf, die KI-Bemühungen des Unternehmens zu teilen, und wir erwarten, auf der WWDC im Juni mehr zu erfahren. „Wir tätigen erhebliche Investitionen und freuen uns darauf, bald einige sehr spannende Dinge mit unseren Kunden zu teilen“, sagte Cook. „Wir glauben an die transformative Kraft und das Versprechen der KI und glauben, dass wir über Vorteile verfügen, die uns in dieser neuen Ära auszeichnen werden, einschließlich Apples einzigartiger Kombination aus nahtloser Hardware-, Software- und Service-Integration, die mit unseren branchenführenden neuronalen Lösungen führend bei Apple-Silizium ist.“ , und unser unerschütterlicher Fokus auf Privatsphäre, der alles unterstützt, was wir schaffen.“ Wir können uns nur einigen. Überlegen Sie, wie viele Informationen sich auf Ihrem Telefon befinden. Apple ist in der Lage, einen KI-basierten persönlichen Assistenten zu liefern, der wirklich persönlich ist – und mit zahlreichen Datenschutzgarantien. Angesichts all der positiven Fundamentaldaten und Katalysatoren verdient die Apple-Aktie einen Anstieg. Wir erhöhen daher unser Kursziel von 205 US-Dollar auf 220 US-Dollar. Cashflow und Kapitalallokation Apple generierte einen operativen Cashflow, der leicht unter den Erwartungen lag. Allerdings fielen auch die Investitionen geringer aus als erwartet. Dies führte zu einem stärker als erwarteten freien Cashflow, der wichtiger ist als der operative Cashflow, da es sich um Bargeld handelt, das Apple letztendlich durch Rückkäufe und Dividenden an die Aktionäre zurückgeben kann. Apple verließ das Quartal mit rund 162 Milliarden US-Dollar an Bargeld, Zahlungsmitteläquivalenten und marktfähigen Wertpapieren in der Bilanz. Nach Abzug der Schulden in Höhe von 105 Milliarden US-Dollar verbleibt eine Nettoliquidität von etwa 58 Milliarden US-Dollar. Zur Erinnerung: Apple verfolgt die Politik, im Laufe der Zeit nettoneutral zu bleiben, was bedeutet, dass Bargeld, das nicht für Akquisitionen oder organische Wachstumsinvestitionen verwendet wird, durch Rückkäufe und Dividenden an die Aktionäre zurückgegeben wird. In diesem Zusammenhang kündigte Apple eine Ermächtigung zum Aktienrückkauf in Höhe von unglaublichen 110 Milliarden US-Dollar an und erhöhte seine vierteljährliche Dividende um 4 %. Das Management plant außerdem, die Erträge jährlich zu steigern, wie dies bereits in den letzten 12 Jahren der Fall war. Im oben genannten Quartal zahlte Apple mehr als 27 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre aus, darunter 3,7 Milliarden US-Dollar an Dividenden und Dividenden und weitere 23,5 Milliarden US-Dollar durch den Rückkauf von 130 Millionen Aktien. Quartalsergebnisse Die Serviceumsätze von Apple erreichten einen weiteren Rekord, womit ein leichter Verlust bei den Produktverkäufen ausgeglichen und der Gesamtumsatz und das Betriebsergebnis übertroffen wurden. Produkte: Die installierte Basis aktiver Geräte über alle Produkte und Regionen hinweg erreichte einen neuen Rekord. Der Rückgang der iPhone-Verkäufe war ein harter Vergleich zum letzten Jahr, als Covid-bedingte Lieferkettenprobleme vom Dezember-Quartal 2022 bis zum März-Quartal zu einem Umsatzanstieg von 5 Milliarden US-Dollar führten. Und wie erwartet verlaufen die iPhone-Verkäufe im Rahmen. Das iPhone sei das meistverkaufte Smartphone in den USA und in städtischen Gebieten Chinas, Australiens, des Vereinigten Königreichs, Frankreichs, Deutschlands und Japans, sagte Finanzvorstand Luca Maestri unter Berufung auf das Forschungsunternehmen Kantar. Mac-Umsatz durch M3 MacBook Air getrieben. Die Hälfte der MacBook Air-Käufer in diesem Quartal waren neue Mac-Benutzer. Das iPad hat immer noch Probleme, während die Einführung des M2 iPad Pro und des iPad der 10. Generation näher rückt. Die Hälfte der iPad-Käufer im Quartal waren neue iPad-Benutzer. Im Vergleich zum letzten Jahr, als die AirPods Pro der zweiten Generation, die Watch SE und die Watch Ultra der ersten Generation auf den Markt kamen, hatte der Sektor Wearables, Heim und Accessoires Probleme. Fast zwei Drittel der Apple Watch-Käufer im Quartal waren neu im Produkt, was die installierte Basis der Apple Watch auf ein neues Allzeithoch brachte. Mehr als die Hälfte der Fortune-100-Unternehmen haben Apple Vision Pro-Geräte gekauft und „erforschen innovative Möglichkeiten, sie für Dinge zu nutzen, die vorher nicht möglich waren“, sagte Cook. „Wir sehen viele überzeugende Anwendungsfälle“, fügte Maestri hinzu. „Von Schulungen zur Flugzeugtriebwerkswartung über Echtzeit-Teamzusammenarbeit bis hin zu immersivem Küchendesign bei Lowe's.“ die Möglichkeit für privates Computing in Unternehmen.“ Dienstleistungen: Ständige Rekordumsätze. Rekordleistung sowohl in entwickelten als auch in aufstrebenden Märkten. Sequentielle Steigerung der Bruttomarge um 180 Basispunkte aufgrund eines besseren Produktmixes. Die installierte Basis des Standardprodukts „bietet eine starke Grundlage für zukünftiges Wachstum des Dienstleistungsgeschäfts, da wir weiterhin eine zunehmende Kundenbindung an unserem Ökosystem feststellen“, sagte Maestri. Ein neuer Höchststand sowohl bei Transaktions- als auch bei Bezahlkonten, wobei Bezahlkonten und Bezahlabonnements um zweistellige Prozentpunkte zulegen. Maestri wies darauf hin, dass Apple inzwischen mehr als eine Milliarde kostenpflichtige Abonnements über Dienste auf seiner Plattform habe, mehr als doppelt so viele wie noch vor vier Jahren. Die Prognose für das Juni-Quartal geht davon aus, dass sich die makroökonomischen Aussichten nicht verschlechtern. Es wird erwartet, dass der Umsatz um weniger Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum steigt, trotz eines Währungsrückgangs von 2,5 Prozentpunkten. Es wird die Street-Schätzungen für ein Wachstum von 1,5 % übertreffen. Es wird erwartet, dass die Dienstleistungen ähnlich zweistellig wachsen wie im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres. Es wird erwartet, dass die Serviceeinnahmen im ersten Halbjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 12,7 % steigen und damit die Schätzung der Street von 10,6 % übertreffen. Es wird erwartet, dass die iPad-Verkäufe im Jahresvergleich zweistellig steigen, viel besser als die an der Wall Street erwarteten 5,9 %. Die Betriebskosten werden voraussichtlich zwischen 14,3 und 14,5 Milliarden US-Dollar liegen, was den Schätzungen von 14,4 Milliarden US-Dollar entspricht. (Jim Cramer's Charitable Trust hat eine lange AAPL. Eine vollständige Liste der Aktien finden Sie hier.) Als Abonnent des CNBC Investing Club mit Jim Cramer erhalten Sie eine Handelsbenachrichtigung, bevor Jim einen Handel abschließt. Jim wartet 45 Minuten, nachdem eine Handelswarnung gesendet wurde, bevor er eine Aktie im Portfolio seines Wohltätigkeitsfonds kauft oder verkauft. Wenn Jim im CNBC-Fernsehen über eine Aktie spricht, wartet er 72 Stunden nach Veröffentlichung der Handelswarnung, bevor er den Handel ausführt. Die oben genannten Investment Club-Informationen unterliegen unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzrichtlinien sowie unserem Haftungsausschluss. Durch den Erhalt der im Zusammenhang mit dem Investment Club bereitgestellten Informationen entsteht keinerlei Verpflichtung oder Treuepflicht. Es werden keine spezifischen Ergebnisse oder Gewinne garantiert.

Siehe auch Die Aktien-Futures stiegen vor der Sitzung am Freitag leicht an

Tim Cook, CEO von Apple Inc., kommt zur Eröffnungszeremonie des neuen Apple Jing'an Stores am 21. März 2024 in Shanghai, China.

VCG | China Optical Group | Getty Images

Apfel Es ist wieder einmal passiert: Der Consumer-Tech-Riese reagierte auf alle Sorgen um China mit heftigen Streiks und ließ seine Aktien im nachbörslichen Handel um 6 % steigen.

Deshalb besitzen wir es. Deshalb handeln wir nicht damit.