Larry Fink von BlackRock warnt vor den „erheblichen“ Auswirkungen der Märkte auf die Gewinne

Larry Fink von BlackRock gab zu, dass „negative Märkte“ den weltgrößten Fondsmanager im vergangenen Jahr belastet haben, indem er 1,4 Billionen US-Dollar aus seinem Vermögen gewischt und einen Gewinn erzielt hat.

In einem internen Memo der Financial Times sagte der CEO, das Betriebsumfeld sei „anders als alles, was wir seit Jahrzehnten gesehen haben“.

Seine Kommentare kommen, da Vermögensverwalter in der gesamten Branche in einem der härtesten Marktumfelder der jüngeren Geschichte einen starken Rückgang des verwalteten Vermögens erlitten haben. Globale Aktien und Anleihen fielen im vergangenen Jahr um etwa 20 Prozent bzw. 14 Prozent.

Berichterstattung über die Ergebnisse des vierten Quartals, Schwarzer Stein Das verwaltete Vermögen sei von einem Rekordwert von 10 Billionen US-Dollar vor einem Jahr auf 8,6 Billionen US-Dollar gesunken. Der Umsatz ging im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15 Prozent auf 4,3 Milliarden US-Dollar zurück.

Der in New York ansässige Manager, der für seine iShares-Gruppe von Indexfonds und aktiv verwalteten Produkten bekannt ist, meldete für das Quartal einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 8,93 US-Dollar, was einem Rückgang von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Aber im Vergleich zum dritten Quartal stieg das verwaltete Vermögen von 8 Billionen US-Dollar auf 8,6 Billionen US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Analysten nach einem Anstieg des Geldflusses von Kunden.

Die Zuflüsse in die Produkte von BlackRock ohne Geldmarktfonds stiegen im vierten Quartal sprunghaft auf 146 Milliarden US-Dollar, mehr als doppelt so viel wie in den vorangegangenen drei Monaten.

Fink sagte in seiner Notiz, dass die Zuflüsse das ganze Jahr über „stark“ gewesen seien, wobei das meiste Geld von institutionellen Kunden stammte. Die Gruppe meldete Nettoabflüsse von Privatanlegern, da die lebhafte Fondsperformance in der gesamten Branche litt.

Die Anleihe-ETFs von BlackRock unter seiner Marke iShares erreichten einen Rekord von 12 Monaten und generierten Nettozuflüsse in Höhe von 123 Milliarden US-Dollar. Das Privatmarktgeschäft der Fondsgruppe brachte im vergangenen Jahr ebenfalls 35 Milliarden US-Dollar von Kunden ein, angeführt von Privatkrediten und Infrastruktur.

Die Fondsgruppe ist im vergangenen Jahr von Republikanern wegen ihrer Versuche, sich mit Unternehmen über die langfristigen Auswirkungen des Klimawandels auszutauschen, unter Beschuss geraten. Dies führte dazu, dass sich einige Staatskassen von BlackRock trennten.

Auch BlackRock und andere Vermögensverwalter sind durch den Ertragsdruck unter Kostendruck geraten.

Anfang dieser Woche kündigte BlackRock an, weltweit 500 Stellen abzubauen, was einem Rückgang von etwa 2,5 Prozent der Gesamtbelegschaft entspricht. Die Ergebnisse zeigten auch, dass BlackRock im vierten Quartal eine Restrukturierungsgebühr in Höhe von 91 Millionen US-Dollar anfiel.

BlackRock „trat mit ehrgeizigen Einstellungsplänen ins Jahr 2022 ein“, sagte Kyle Sanders, Analyst bei Edward Jones. Die anhaltende wirtschaftliche Unsicherheit und der Margendruck haben das Unternehmen jedoch dazu gezwungen, die Einstellung einzustellen.“

Er fügte hinzu: „Wir gehen davon aus, dass wir 2023 drastischere Kostensenkungsmaßnahmen umsetzen werden, zu denen auch die Reduzierung der Mitarbeiterzahl gehört.“

Eine Person in der Nähe von BlackRock sagte, dass die Mitarbeiterzahl in diesem Jahr weitgehend unverändert bleiben würde und keine weiteren Kürzungen in Sicht seien.